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Cash Management: 44 Jobs

Berufsfeld
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Berufserfahrung
  • Mit Berufserfahrung 39
  • Ohne Berufserfahrung 12
Arbeitszeit
  • Vollzeit 40
  • Teilzeit 5
  • Home Office 1
Anstellungsart
  • Feste Anstellung 38
  • Praktikum 4
  • Studentenjobs, Werkstudent 2
  • Befristeter Vertrag 1
Cash Management

Referent (m/w/d) Treasury & Refinanzierung

Di. 19.01.2021
Neuss
Du fühlst Dich im Bereich des Verbriefungsgeschäfts und in der Bankenrefinanzierung zu Hause? Und möchtest Teil eines Expertenteams mit einer gemeinsamen Leidenschaft sein? Dann komm jetzt zur Bank11, einer der besten Autobanken Deutschlands mit rund 350 Mitarbeitern (m/w/d). Hier erwartet Dich ein kommunikationsstarkes Team. Fühlst Du Dich hiervon angesprochen? Dann starte mit uns durch! Referent (m/w/d) Treasury & Refinanzierung am Standort Neuss bei Düsseldorf Strukturierung von Verbriefungstransaktionen Betreuung von Bankenlinien und Abwicklung von Offenmarktgeschäften Liquiditätssteuerung im Treasury Ausarbeitung von Präsentationen und Investor Relations Mitwirkung an Neue-Produkt-Prozesse und Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben Abgeschlossenes Studium bzw. eine kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bankenbereich Erste bis mehrjährige Berufserfahrung im Finanz- oder Treasury-Bereich Erste Kenntnisse im Verbriefungsgeschäft und der Bankenrefinanzierung wünschenswert Affinität für Projektarbeit sowie fließende Englischkenntnisse Leistungsgerechte Vergütung und Angebot der betrieblichen Altersvorsorge Flexible Arbeitszeiten und 30 Urlaubstage Flache Hierarchien und viel Raum für eigene Ideen Weiterbildungsmöglichkeiten durch fachspezifische Seminare Möglichkeit zum mobilen Arbeiten „Innovativ, persönlich, händlernah“ – mit diesen Werten möchten wir den mittelständischen Kfz-Handel im Finanzierungsbereich unterstützen.  Wenn wir Dich für diese Herausforderung begeistern können, dann werde ein Teil unseres sympathischen und motivierten Teams! WE WELCOME LGBTQ & BIPOC!
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Junior Analyst FI/Treasury & ALM (m/f)

Di. 19.01.2021
Banco do Brasil S.A. is the largest Financial Institution in Latin America. Its wholly owned subsidiary based in Vienna, Banco do Brasil Aktiengesellschaft (BB AG), is the Head Office for the European continental business. Currently, we are looking for a Junior Analyst FI/Treasury & ALM (m/f) Full-time (38,5hrs) in Vienna for FI/Treasury. You will directly report to the Head of FI/Treasury. Daily cash disposition Execution of Treasury transactions on the interbank market (MM, FX, Bonds) Calculating internal reference prices for assets and liabilities Support in asset-liability management process Ensure daily compliance with the banks limit framework University degree in business administration, economics or similar, preferably financial markets 1-3 years of experience within a Treasury unit of a bank (Cash Mgmt, ALM) Required know-how of relevant metrics (LCR, NSFR, gap analyses, time to wall, CBC/HQLA,…) Basic knowledge of Treasury related platforms (Target2, SWIFT, Bloomberg,..) Fluent English skills are required, Portuguese is an advantage Advanced skills in MS Excel, MS Powerpoint Basic knowledge of European/Austrian banking regulation are an advantage Basic skills in VBA, SQL,… are an advantage Be part of a truly international and multicultural environment and take on the challenging and interesting position Join our highly motivated and dynamic colleagues with a strong team spirit Experience an enthralling and familiar atmosphere You can expect a monthly gross salary of EUR 2.708,12 according to the collective agreement. Overpayment is possible and depending on qualification and professional experience.
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Corporate Treasurer (m/w/d)

Mo. 18.01.2021
Koblenz am Rhein
CORPORATE TREASURER (M/W/D) CANYON IST EINER DER WELTWEIT FÜHRENDEN HERSTELLER VON RENNRÄDERN, MOUNTAINBIKES, TRIATHLON-, FITNESS-, URBAN- UND E-BIKES. DER DIREKTE WEG MACHT UNS AUS. DAHER VERTREIBEN WIR UNSERE PRODUKTE VON KOBLENZ AUS RUND UM DEN GLOBUS. HÖCHSTE QUALITÄT UND BESTER KUNDENSERVICE HABEN DABEI OBERSTE PRIORITÄT. WIR MÖCHTEN IMMER EINEN SCHRITT VORAUS SEIN UND NEUE WEGE GEHEN. DAS IST ES, WAS UNS ANTREIBT. WIR SUCHEN MENSCHEN, DIE SICH MIT TALENT UND BEGEISTERUNG EINBRINGEN UND MIT UNS GEMEINSAM DIE ZUKUNFT DES RADSPORTS GESTALTEN. Ausbau der Funktion des Corporate Treasury bei Canyon und Einführung einer passgenauen Cash- und Treasury-Software im Unternehmen Cash-Management (mittel- und langfristige rollierende Liquiditätsplanung, Gestaltung der Zahlungsströme in relevanten Einkaufs- und Umsatz-Währungen, Zinsmanagement) Finanzierungsmanagement (Management des Kreditportfolios, Intercompany-Finanzierung, Umsetzung der Finanzierungsstrategie über Finanzierungsinstrumente) Finanzrisikomanagement (Steuerung und Überwachung finanzrelevanter Liquiditäts-, Währungs-, Kredit- und Bonitätsrisiken aus dem operativen Geschäft von Canyon) Mitwirkung an bereichsübergreifenden Projekten mit Liquiditäts-, Working-Capital-Optimierungs- und Finanzierungsbezug bei Canyon Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzierung oder eine vergleichbare Qualifikation Langjährige (mindestens 3 Jahre) fachspezifische Berufserfahrung im Treasury eines international agierenden Industrie- oder Handelsunternehmens mit wesentlichen Fremdwährungszahlungsströmen oder auf Bankenseite Sicheres Beherrschen von Instrumenten des Liquiditäts-, Finanzierungs- und Finanzrisikomanagements und im Monitoring entsprechender Steuerungsgrößen Sehr gute Englischkenntnisse und fundierte Kenntnisse der Bilanzierungsstandards (insbesondere HGB und IFRS) Gute Kenntnisse von SAP (FI/ Treasury/Cash Management) oder alternativer TMS-Softwarelösungen von Vorteil Faire und leistungsbezogene Vergütung sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld 30 Tage Urlaub im Jahr für eine ausgewogene Work-Life-Balance Relocation Service Flache Hierarchien und die Möglichkeit, Teil eines wachsenden und innovativen Unternehmens zu sein Aus einem Pool von über 170 aktuellen Canyon Bikes kannst Du Dir Deinen aktuellen Favoriten leihweise mit nach Hause nehmen – unsere Testbikes exklusiv für Mitarbeiter lassen Dich unser gesamtes Portfolio sprichwörtlich erfahren Canyon Crew Rides (Mitarbeitertouren nach Feierabend) sowie Mitarbeiterevents (Weihnachtsfeier und Sommerfest) für einen hervorragenden Teamspirit Bikes und Zubehör zu attraktiven Mitarbeiterkonditionen Subventionierte Mahlzeiten in unseren Bistros um Dich stärken zu können Individuelle Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entfaltung Es erwarten Dich vielfältige Aufgaben, greifbare Produkte und eine sportliche Teamatmosphäre in einem spannenden Umfeld mit netten Arbeitskollegen/innen Sehr gute Erreichbarkeit mit dem Bike oder öffentlichen Verkehrsmitteln, zudem firmeneigene Parkmöglichkeiten WAS UNS AUSZEICHNET Leidenschaft für den Radsport – das ist es, was Canyon ausmacht. Genauso möchten wir auch Dich mit dieser Passion anstecken. Uns ist es wichtig, das Engagement unserer Mitarbeiter für ihre Aufgaben zu fördern, denn unser Anspruch an unsere Produkte und Services ist hoch – dementsprechend erwarten wir von unseren Mitarbeitern Höchstleistung. Bei uns erwarten Dich vielfältige Aufgaben, greifbare Produkte und dynamische Teams. Jeder Einzelne bei uns ist ein wichtiger Baustein des Erfolgs von Canyon. Gestalte mit uns zusammen in einer der modernsten Bike-Fertigungen der Welt die Zukunft im Radsport und Deinen individuellen Karriereweg. Egal ob Azubi, Student, Absolvent, Fach- oder Führungskraft – bei uns findest Du garantiert den passenden Einstieg. Denn so vielseitig und spannend wie unsere Bikes sind auch unsere Jobs. Flache Hierarchien ermöglichen es Dir, in einer freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre mit lockerem Umgang untereinander schnell Verantwortung zu übernehmen und Deinen persönlichen Karriereweg zu gestalten. Als Arbeitgeber mit lokaler Verbundenheit und weltweiter Ausrichtung gehören Nachhaltigkeit und Integrität ebenso zu unseren Werten wie Leidenschaft, Verantwortung und Höchstleistung. Unsere Wertekultur sorgt im Unternehmen für eine gemeinsame Identität über Landesgrenzen, Hierarchien und kulturelle Unterschiede hinweg. Wir leben Pure Cycling – jeden Tag neu.
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Mitarbeiter Treasury (m/w/d)

Mo. 18.01.2021
Frankfurt am Main
Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld - und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Mein Arbeitgeber Unser Kunde ist europäischer Konzern der Dienstleistungsbranche, der aktuell rund 50.000 Mitarbeitende verzeichnen kann. Auf seinem Gebiet ist er Marktführer im europäischem Raum und verzeichnet einen Umsatz von 7 Mrd. Euro mit stetigem Wachstumskurs.Vorbereitung, Erstellung und Dokumentation des monatlichen Cash- / Liquiditäts- BerichtswesensErstellung und Weiterentwicklung des Treasury ReportingsSteuerung der Budget- und LiquiditätsplanungErstellung von Prognose- und RisikoanalysenFinanzierungsoptimierungAnsprechpartner für Banken und KreditgeberDokumentation von KreditverträgenProjekte wie zum Beispiel die Weiterentwicklung des Treasury Management SystemsBetriebswirtschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Finanzen, Controlling oder eine vergleichbare QualifikationEinschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Cash-ManagementSehr gute Kenntnisse in Bezug auf die MS-Office-Anwendungen und idealerweise in DATEVHohe Zahlenaffinität, analytische und pro-aktive Denkweise sowie ausgeprägte TeamfähigkeitVerhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse (mündlich wie schriftlich)Eine unbefristete AnstellungFreuen Sie sich auf das Arbeiten in einem internationalen UmfeldIndividuelle Aus- und WeiterbildungsmöglichkeitenViel Raum für KreativitätGute Verkehrsanbindung
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Spezialist Treasury (m/w/d)

So. 17.01.2021
Berlin
Für eine Bank suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied für den Bereich Treasury. Unser Kundenunternehmen bietet seinen Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten, eine sehr gute Anbindung sowie ein dynamisches und wertschätzendes Team. Wenn Sie über Hands-on-Mentalität verfügen und aktiv an der Prozessgestaltung teilhaben wollen, dann bewerben Sie sich im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung als Spezialist Treasury (m/w/d). Vorbereitung und Verarbeitung der Bilanz und GuV Erstellung und Optimierung von Cashflow Forecasts Liquiditätsmanagement Zusammenarbeit mit dem Treasury Front Office Ad hoc-Analysen Finanzkontrolle Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs Entwicklung eines Cash-Management-Systems Vertragsmanagement Reporting ProzessoptimierungErfolgreich abgeschlossenes wirtschaftliches Studium und/oder eine Bankausbildung mit Zusatzqualifikation Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finance/Treasury Sehr gute HGB- und IFRS-Kenntnisse Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket, insbesondere mit Excel Sicherer Umgang mit einem gängigen ERP-System, vorzugsweise Oracle oder SAP Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse Analytische Denkweise Teamfähigkeit Strukturierte Arbeitsweise
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Kreditorenbuchhalter (w/m/x) mit Erfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung / Treasury

Sa. 16.01.2021
Köln
Die Ströer SE & Co. KGaA ist ein im MDAX der Deutschen Börse notierter führender deutscher Außenwerber, der in der Vermarktung von Außen- und Onlinewerbung tätig und in Deutschland einer der größten Anbieter von Out-of-Home- und Online-Medien ist. Darüber hinaus offeriert Ströer mit den flankierenden Geschäftsfeldern Content und Direct Media seinen Kunden umfassende Lösungen im performanceorientierten Vertrieb. Im Digital Publishing publiziert das Unternehmen Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.   9.600 innovative Köpfe 100+ Standorte Top 3 Medienhaus in Deutschland 1,6 Milliarden Euro Umsatz für das Gesamtjahr 2019 Für unsere Konzernzentrale in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kreditorenbuchhalter (m/w/x) mit Erfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung / Treasury. Du erfasst und kontierst die Kreditorenrechnungen und prüfst diese buchhalterisch Du erstellst und bearbeitest sowohl die automatischen Zahlungsabläufe als auch den manuellen Zahlungsverkehr Du bearbeitest offene Posten, eingehende Mahnungen und Reisekostenabrechnungen Du bist regelmäßig im Austausch mit den Banken und Lieferanten Du buchst täglich Kontoauszüge, pflegst die Bankkonten und verantwortest die Gelddisposition Du kümmerst Dich um die Saldenabstimmungen und -verzinsungen Du bearbeitest und verwaltest Bürgschaften sowie interne Darlehen Durch Dich erfolgen regelmäßige Meldungen an das Statistische Bundesamt Neben einer kaufmännischen Ausbildung bringst Du Berufserfahrung im Bereich der Kreditoren- und Bankenbuchhaltung / Treasury mit Du bist versiert im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) und besitzt sehr gute MS-Office-Kenntnisse Kenntnisse der Banking Software UC eBanking Prime sind von Vorteil Du bist eine engagierte Persönlichkeit, kannst Deine Aufgaben flexibel und selbständig verrichten und weist ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen auf Du überzeugst durch Deine Team- und Kommunikationsfähigkeit Unser Standort liegt verkehrsgünstig im Kölner Süden und verfügt über ausreichend Parkmöglichkeiten ​ Um Deine Freizeit besser zu gestalten, kannst Du unseren Wäsche-, Friseur- und Physiotherapieservice vor Ort nutzen​ Ob moderne Bürowelten, Kantine, Café-Lounge oder Betriebskindergarten in der Konzernzentrale – Ströer bietet Dir eine außerordentlich angenehme Arbeitsatmosphäre​ Wir arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen und das durch eine offene Kommunikation geprägt ist​ Neben unseren Werten – Qualität, Innovation, Wertschätzung, Wachstum und Entwicklung – leben wir ein kollegiales und angenehmes Miteinander per „Du“​ Viel Gestaltungsspielraum für Deine eigenen Ideen sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten zeichnen die bunte Ströer-Welt aus
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Treasury Manager (m/w/d)

Sa. 16.01.2021
Montabaur
United Internet ist mit erfolgreichen Marken 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO, 1&1 Versatel sowie der Marken von Drillisch Online der führende europäische Internet-Spezialist. Rund 9.400 Mitarbeiter betreuen rund 64 Millionen Kunden-Accounts in 12 Ländern.Als Treasury Manager unterstützen Sie mit Ihrer Expertise unseren Bereich Corporate Financial Affairs und sind insbesondere für die Betreuung und Weiterentwicklung der risikorelevanten Prozesse im Bereich Group Treasury verantwortlich. Sie agieren als Integrations- und Schnittstellenfunktion zu anderen Fachabteilungen, unterstützen und verantworten Treasury Projekte und gestalten den weiteren Ausbau der Treasury Funktion im Konzern. Sie koordinieren zudem die Planung, das Monitoring und die Disposition der Fremdwährungsbedarfe im Konzern und entwickeln geeignete Absicherungsstrategien. Sie stimmen in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Steuern, Accounting und Controlling bestehende Finanzierungsstrukturen ab, optimieren die Kapitalstrukturen der Konzerngesellschaften laufend und beraten die weltweit agierenden Konzerngesellschaften / Teilkonzerne in Finanzierungsfragen. Sie erstellen darüber hinaus finanzwirtschaftliche Analysen, verantworten die Treasury Berichterstattung und wirken bei der Erstellung des Jahresabschlusses (sowie unterjährig zu erstellenden Berichten) mit. Die Koordination der Hausbanken der United Internet Gruppe gehört ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer und anderen Stakeholdern. Für diese Aufgabe bringen langjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury, möglichst in einem Unternehmen mit internationaler Ausrichtung, mit.Idealerweise haben Sie zuvor ein betriebswirtschaftliches Studium mit entsprechenden Schwerpunkten im Bereich Finance / Banking absolviert. Sie verfügen über eine analytische Denkweise und gehen mit MS Office und SAP ebenso routiniert um wie mit den gängigen Treasury Anwendungen. Sie haben ein fundiertes Wissen in Controlling, Accounting und steuerrechtlichen Themen. Ihre Hands-on-Mentalität und Ihre ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten helfen Ihnen, auch in herausfordernden Situationen einen guten Überblick zu behalten. Sie sind ein starker Teamplayer, der proaktiv und ergebnisorientiert agiert. Sie beherrschen die deutsche sowie auch die englische Sprache in Wort und Schrift.
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Spezialist Treasury Middle Office (m/w/d)

Fr. 15.01.2021
Köln
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Sie möchten gerne Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln? Dann kommen Sie zu uns und gestalten den Wandel! Als europäisch ausgerichtete Bank eines der größten Automobilherstellers weltweit behaupten wir uns seit über drei Jahrzehnten erfolgreich am deutschen Markt, wachsen kontinuierlich weiter und wandeln uns zum automobilen Dienstleister mit zukunftsweisenden Vertriebskanälen und Produkten, wie Online Finanzierung, Car Sharing oder Auto Abonnements. Den Schlüssel zu diesem Erfolg sehen wir in unserer Unternehmensphilosophie, dem innovativen Potenzial und dem Teamgeist unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Unterstützung der Risikosteuerung der Toyota Fleet Mobility Gesellschaft (TFM) und deren in- und ausländischen Tochtergesellschaften suchen wir in unserer Abteilung Treasury zum nächstmöglichen Termin einen Spezialist Treasury Middle Office (m/w/d) Kennziffer: 24-2021-4000 TFM ist ein junges Unternehmen, dass sich auf das Flottengeschäft spezialisiert hat. Die Steuerung der Treasury Risiken wird als Shared Service über die Toyota Kreditbank GmbH durchgeführt. Monatliche Risikoberechnungen bezüglich Zins-, Liquiditäts-, Fremdwährungs- und Kontrahentenrisiken und Reporting an die japanische Muttergesellschaft Monatliche Analyse des Risikoprofils der einzelnen Einheiten und Dokumentation in Form eines Asset Liabilities Reports (ALCO Report) Vorbereitung von Handlungsempfehlungen zur Risikosteuerung Unterstützung bei der Implementierung von effizienten Treasury Prozessen und Standardisierung der durch Tochtergesellschaften angelieferten Daten Erstellung von Entscheidungsvorlagen für das Treasury Middle Office Management Unterstützung bei Projekten zur Umsetzung von regulatorischen und konzerninternen Anforderungen an den Bereich Treasury Studium der Betriebswirtschaftslehre/ Volkswirtschaftslehre oder Mathematik Berufserfahrung im Bereich Treasury wünschenswert Kenntnisse im Bereich Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und Refinanzierung Hohes Maß an Zahlenverständnis im Umgang und der Analyse von betriebswirtschaftlichen Risikokennzahlen und Simulationsrechnungen Sehr gute Kenntnisse mit Microsoft Office Produkten Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fähigkeit, vorhandenes Wissen zu transferieren Projekterfahrung Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit anspruchsvollen, vielseitigen Aufgaben in einem dynamischen und internationalen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima. Flexible Arbeitszeiten und zielgerichtete Weiterbildungsangebote sind für uns selbstverständlich. Neben einer attraktiven Vergütung erhalten Sie bei uns auch eine betriebliche Altersversorgung. Wir bieten außerdem ein Fahrzeugüberlassungsprogramm, an dem Sie und bis zu zwei Angehörige teilnehmen können. Über unseren Kooperationspartner Urban Sports Club können Sie zu vergünstigten Konditionen verschiedene Fitnessangebote nutzen. Zwei Kantinen stehen Ihnen für Ihr Mittagessen zur Auswahl, das wir bezuschussen.
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Credit Officer intern (w/m/d)

Do. 14.01.2021
Hamburg
MIT DIESEM WUNSCH SIND SIE BEI ASKLEPIOS GUT AUFGEHOBEN. Mit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern zählen wir zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Der Kern unserer Unternehmensphilosophie: Es reicht uns nicht, wenn unsere Patienten gesund werden – wir wollen, dass sie gesund bleiben. Wir verstehen uns als Begleiter, der Menschen ein Leben lang zur Seite steht. WIR SIND Asklepios zählt mit rund 160 Gesundheitseinrichtungen zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Unser unternehmerisches Handeln zielt von jeher auf eine zukunftsorientierte und an höchsten Qualitätsstandards ausgerichtete Medizin für alle uns anvertrauten Patienten ab. Unseren 47.000 Mitarbeitern bieten wir durch unser breites Leistungsspektrum abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen. Das Konzerntreasury ist hier ein zentraler Dienstleister und Ansprechpartner im Asklepios Verbund zu allen Fragestellungen rund um das Thema Liquiditätssteuerung, Cash Management und Zahlungsverkehr. Zum nächstmöglichen Termin suchen wir im Konzerntreasury für 16 Std. / Woche (Teilzeit) einen engagierten Credit Officer intern (w/m/d) in TeilzeitSie betreuen eigenständig die internen Darlehen des Konzerns und sind verantwortlich für die Abbildung der Finanzverbindlichkeiten im Treasury Management System. Ihnen obliegen die Bundesbankmeldungen Z4/Z5 und Sie sind im Lead für alle Aufgaben des BackOffice, u.a. die Handelsbestätigungen gegenüber Banken und die Kontrolle der Zinsabrechnungen und Gebühren. Ebenso bedienen Sie Schnittstelle zur Buchhaltung und validieren mit Freude unser Zahlenmaterial. Selbstverständlich unterstützen Sie das Team aktiv und eigenverantwortlich bei laufenden Projekten. Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre Ausbildung Bankkaufmann Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Treasury Expertise bei Treasury Management Systemen Sehr gute MS-Office Kenntnisse (insbesondere Excel und PowerPoint) Ausgeprägte analytische Fähigkeiten Kommunikationssicherheit Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Engagement sowie Verantwortungsbewusstsein Wie bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team und eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Eine gezielte Einarbeitung ist für uns selbstverständlich. Weitere Angebote wie z. B. HVV-ProfiCard und Angebote zur Gesundheitsförderung stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
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Financial Management and Treasury Accountant (m/f/d)

Do. 14.01.2021
Berlin
KWS is one of the world’s leading plant breeding companies. With the tradition of family ownership, KWS has operated independently for more than 160 years. It focuses on plant breeding and the production and sale of seed for corn, sugar beet, cereals, potato, rapeseed, sunflowers and vegetables. KWS uses leading-edge plant breeding methods. 5.700 employees represent KWS in more than 70 countries. We are seeking for our Global Transaction Center (GTC) in Berlin for the next possible date a Financial Management and Treasury Accountant (m/f/d). Working together with the Expert Hub and other General Ledger Teams; the Financial Management and Treasury Accountant focuses on executing payments, clearings, manual bookings, monitors limits and insurance settings and executes reconciliations. Tasks for closing activities involve: executing local closing according to IFRS and LOCAL-GAAP like bank postings. This job will be unlimited and in fulltime. Proactively identifying service delivery issues and taking appropriate action, undertaking performance improvement initiatives and usage of best practice. Supporting in the standard payment process by aligning treasury for action on bank usage or other action and picking-up the payment list and upload in banking tool and select payment medium. Monitoring manual payments (second review & sign-off via banking tool) and adding additional information to complete manual payments if necessary. Supporting manual bookings and bank account reconciliation by executing payments and payment orders and reporting of receivables and payments.  Monitoring the cash flows and liquidity issue process as well as reporting issues. Preferably academic degree in Business Administration or related. Preferably 2 or more years of experience in the field of finance. Fluent English language skills and one of this languages Romanian or Hungarian (written and spoken); any other European language is an asset. Ability to meet tight deadlines and manage high volume transactions. Analytical skills and a hands-on mentality. Customer orientation and extraordinary service attitude. Co-operative and being a teamplayer.
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