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Cash Management: 2 Jobs in Steinburg

Berufsfeld
  • Cash Management
Branche
  • Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie 1
  • Druck- 1
  • Konsumgüter/Gebrauchsgüter 1
  • Papier- und Verpackungsindustrie 1
  • Sonstige Branchen 1
Berufserfahrung
  • Mit Berufserfahrung 2
Arbeitszeit
  • Vollzeit 2
  • Home Office möglich 1
Anstellungsart
  • Feste Anstellung 2
Cash Management

Mitarbeiter (m/w/d) Corporate Treasury Middle & Back Office

Mi. 12.01.2022
Norderstedt, Hamburg
Willkommen bei tesa. Wir schaffen Klebelösungen, die die Arbeit, die Produkte und das Leben unserer Kunden verbessern. In unserem Heimatmarkt kennen uns 98% der Menschen. Innovationen und neue Technologien sind Kern unseres Erfolgs. Nicht nur im Haus und Büro, auch in Smartphones, Displays, Autos, Flugzeugen oder Photovoltaikdächern – längst klebt eines der 7.000 tesa Produkte oft unerkannt in unterschiedlichsten Anwendungen des täglichen Lebens. tesa hält die Welt zusammen. Wir sind mit rund 5.000 Mitarbeitern in 42 Ländern präsent und betreiben 14 Werke, Produktionsstätten und große Technologiecentren in Europa, Asien und Nordamerika. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Beiersdorf AG gehören wir zu einem Konzern mit großer Tradition, starken Werten und einer guten Unternehmenskultur. Anstellungsart: unbefristet Arbeitszeit: Vollzeit Sicherstellung und Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs (SAP Zahllauf, manuelle ZA) Disposition aller in- und ausländischen Bankkonten und Steuerung des Cash Pooling Unterstützung bei der Durchführung der FX-Geschäfte und beim FX-Prozess Unterstützung im Berichtswesen, KYC Dokumentation, Compliance, AML, Wartung der Richtlinien etc.  Durchführung und Steuerung der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung auf Basis von Accounting-Daten sowie Analyse der Zahlungsströme & Liquiditätsdaten der Unternehmensgruppe (DOP) Erstellung des Nettofinanzstatus des Konzerns Kontrolle, Abgleich und Überwachung aller finanziellen Transaktionen die von Front-Office kontrahiert werden (Verträge, Avale, Garantien, Darlehen, FX, Derivate, etc.) Berechnung des Zinsergebnisses der Unternehmensgruppe (Cash Pool, ICLs etc.) Unterstützung bei der Erstellung des Management-Reportings für die Bereiche Liquiditäts-, FX-, Zins- und Kontrahentenrisiken Unterstützung bei Treasury-relevanten Fragestellung bei der Erstellung der Jahres-, Quartals- und Monatsabschlüsse  Bankkontenmanagement einschließlich der Pflege der Bankberechtigungen und Unterschriftenvollmachten (Banken- & Treasury-Systeme)  Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse im Back & Middle Office sowie Mitwirkung an entsprechender Projektarbeit Lösungsorientierte Zusammenarbeit und Beratung u.a. mit Schnittstellen zu anderen Abteilungen wie z.B. SSC Accounting, Controlling, Steuern, IT und Wirtschaftsprüfern Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium Relevante Berufserfahrung im Finanzbereich bzw. Bankensektor, erste Erfahrungen im Treasury bzw. Cash Management wünschenswert Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen Kenntnisse in SAP FI wünschenswert  Strukturierte-, ergebnis-, und teamorientierte Arbeitsweise (auch unter Zeitdruck) Gute kommunikative und serviceorientierte Fähigkeiten, hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Engagement sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift    Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive eines aussagekräftigen Lebenslaufes sowie relevanter Zeugnisse und Zertifikate. Nutzen Sie dafür bitte unser Online-Tool. Die Corporate Treasury Abteilung befindet sich am Standort Norderstedt. Die Treasury Funktion befindet sich gerade im Wandel zu einer zentral organisierten Einheit mit einer notwendigen Harmonisierung und Standardisierung der Prozesse und Strukturen. Die Verantwortungen im Treasury umfassen die klassischen Themen im Liquiditäts- und Cash Management. Außerdem ist der Bereich Ansprechpartner für Banken und Finanzinstitutionen. Die Umsetzung der Kernbankenstrategie als auch die Betreuung aller Auslandsgesellschaften mit deren Treasury Aktivitäten gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich. Zur Optimierung der Prozesse gehört u.a. die Weiterentwicklung der Treasury Management Systeme und der bestehenden IT-Systeme und -Tools in enger Abstimmung mit den Abteilungen im Finanzbereich.  Attraktive Vergütung Flexibles Arbeiten Weiterbildungs- und Entwicklungsperspektiven Fach- und bereichsübergreifende Karrieremöglichkeiten Betriebliche Altersvorsorge Zahlreiche Angebote für Mitarbeiter wie Gesundheitsförderung, Sport- und Freizeitangebote, Mitarbeiterrabatte und vieles mehr (u.a. tesa Bike, unternehmenseigenes Fitnessstudio, Vorsorgemöglichkeiten)
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Teamlead Treasury (m/w/d)

Fr. 07.01.2022
Hammerbrook
Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld - und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Mein Arbeitgeber Unser Mandant, ein Global-Player im Bereich der Medizintechnik, ist aufgrund des voranschreitenden Wachstums auf der Suche nach einem erfahrenen Treasurer, der idealerweise bereits erste Führungs- oder Abteilungsaufbauerfahrung sammeln konnte. Sie besitzen eine Hands-On-Mentalität, haben Freude an einem dynamischen Umfeld und schätzen die internationale Zusammenarbeit? Dann freue ich mich auf ihre aussagekräftige Bewerbung!Sie verantworten das tägliche Cash- und Devisenmanagement incl. Soll-Ist-Vergleich sowie die Saldenabstimmung mit den Tochtergesellschaften für die Cashpool-Konten zum Monats-, Halbjahres- und JahresabschlussDie Erstellung der monatlichen Zinsabrechnungen für die Cashpool-Konten incl. Versand an die Tochtergesellschaften obliegt Ihnen ebenso, wie die Veranlassung der notwendigen BuchungenSie verantworten die laufende Aktualisierung des Treasury HandbuchsÜberwachung des Fremdwährungs-Exposures aus dem operativen Geschäft sowie der Fremdwährungsdarlehen und ggf. Durchführung von Absicherungsgeschäften sind ebenfalls Teile Ihres AufgabengebietesAbschluss und Abwicklung von Sicherungsgeschäften im Rahmen der HedgingstrategieErstellung und Weiterentwicklung des Reportings (z.B. internes Monatsreporting, Bundesbankmeldung, Ataq Risk EMIR etc.)Sie pflegen die Unterschriftsübersicht der Zeichnungsberechtigten bei den BankenSie verantworten die Erstellung und die Pflege einer Übersicht der Zeichnungsberechtigten lt. HandelsregisterDie Betreuung der Bankenkorrespondenz sowie des Genehmigungsprozesses mit dem globalen Headquarter zur Eröffnung und Schließung von KontenSupervising des "Zwei-Bankenprinzips" bei den europäischen Tochtergesellschaften unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten inkl. Zeitplan, wenn kurzfristige Schließung nicht möglichDie Anpassung und Ausbau bestehender FinanzstrukturenSie haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzwesen oder Berufsausbildung als Bankkaufmann/-frau mit entsprechender Weiterbildung oder vergleichbare QualifikationEinschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury eines international ausgerichteten UnternehmensSie haben gute Kenntnisse in Treasury- und Cash-Management-Systemen sowie SAP und HFMSie verfügen über fließende Englischkenntnisse im Business-KontextSicherer Umgang mit MS OfficeSicheres Auftreten und ausgeprägte KommunikationsfähigkeitStrukturiertes und eigenverantwortliches ArbeitenSie besitzen ein sehr gutes ProzessverständnisEs erwartet Sie ein attraktives Vergütungspaket30 Tage UrlaubVermögenswirksame LeistungenFlexible Home Office MöglichkeitenJobticket für den Hamburger VerkehrsverbundUmfangreiche betriebliche AltersversorgungGesundheitsprogramme und umfangreiche VorsorgeuntersuchungenDynamisches und innovatives MarktumfeldAnspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines sehr zukunftsträchtigen BereichsIn zentraler Standort im Herzen Hamburgs
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