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Treasury | Freizeit: 1 Job

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Treasury
Freizeit

Mitarbeiter (m/w/d) Cashmanagement

Sa. 28.03.2020
München
FTI Touristik GmbH ist der viertgrößte Reiseveranstalter in Deutschland und Europa. Wir bieten die ganze Bandbreite an Reisen und Reisebausteinen - für jeden Anspruch und zu 100 Destinationen der Welt. Mit großer Begeisterung verfolgen wir unsere anspruchsvollen Ziele und legen dabei großen Wert auf ein attraktives Arbeitsumfeld, ein sehr gutes Arbeitsklima und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.  Durchführung des Tagesgeschäfts im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement: Durchführung des Zahlungsverkehrs für die FTI Group (v.a. deutsche Tochtergesellschaften) einschließlich dessen Kontrolle Tägliche Disposition der Bankkonten der FTI Group (v.a. deutsche Tochtergesellschaften) und Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System Kommunikation mit Banken im In- und Ausland Backoffice-Tätigkeiten wie bspw. die Kontrolle der Devisengeschäfte Ansprechpartner für die Kreditorenbuchhaltung auf Malta Bindeglied zwischen Cash Management und Buchhaltung (SAP) Mitarbeit bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung Monats- und Jahresabschlusstätigkeiten Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Treasury Abteilung im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement (Treasury Management System, Dokumentationen, Optimierung von Strukturen und Prozessen) Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung Erfahrung im Bereich Treasury/Cashmanagement/Buchhaltung eines internationalen Unternehmens wünschenswert Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Erfahrungen mit SAP, einem Treasury Management System bzw. Electronic Banking Lösungen von Vorteil Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten Grundlegende Buchhaltungskenntnisse Sicheres Zahlenverständnis Eigenständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise Hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Motivationsfähigkeit Hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe Team- und Kommunikationsfähigkeit Wir sind davon überzeugt, dass eine enge und transparente Zusammenarbeit aller Bereiche die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg darstellt. Deshalb arbeiten wir in flachen Hierarchien und kommunizieren miteinander stets auf Augenhöhe.Neben klassischen Leistungen wie betrieblicher Altersvorsorge und einem monatlichen Fahrtkostenzuschuss kümmern wir uns auch darum, dass Sie kulinarisch rundum versorgt sind. Denn in unseren Lounges können Sie sich zu günstigen Mitarbeiterpreisen verwöhnen lassen.Außerdem wissen wir, was im stressigen 21. Jahrhundert wichtig ist: Die Work Life Balance. Deswegen bekommen Sie als unser Mitarbeiter auch 30 Tage Urlaub (zzgl. 24.12. und 31.12.), damit Sie die Seele baumeln lassen können. Zusätzlich profitieren Sie von diversen Mitarbeiterreiserabatten.
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